國外債券 - 基金．投資 - 國泰世華銀行

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本行公告之申購參考報價、贖回參考報價由交易對手提供，僅供投資人作為申購或提前贖回之參考。受債券市場交易狀況影響，實際成交價格與本行公告之參考報價可能會有差異。

申購參考報價及贖回參考報價為不含息報價；亦即，該報價不含應計配息（前手息）；另因變動/浮動利率債券之票面利率依各檔產品條件而異，本行公告之票面利率系揭露最近一次配息之票面利率，僅供投資人參考，配息條件仍以商品說明書所載內容及實際入帳金額為準。

債券不具備充分之市場流動性，在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下，實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差（Spread），造成投資人於債券到期前贖回時，可能會發生損及原始投資金額的狀況，甚至在市場發生完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期日。

參考報價尚未考量手續費、信託管理費及相關費用（若有），投資人交易或商品到期時，仍可能需支付信託管理費及相關費用（若有）。相關費用均於各產品專用之「商品說明書」中載明，投資人應參詳閱產品說明文件以了解細節。

若有任何問題，請洽各分行理財專員。

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