湖北省水果湖第二中学 2021年部门预算 公开说明

目 录

一、单位 概况

（一） 主要职责

（二） 部门预算单位构成

二、 2021年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

（四） “三公”经费安排情况

（五） 政府采购预算安排情况

三、单位 国有资产占用情况

四、 预算绩效目标

五、 2021年部门预算表

六、 名词解释

一、主要职责

（一） 主要职责

我校是 2001年8月从原武昌水果湖中学分立后组建成立的初级中学，为直属省教育厅的全额预算拨款事业单位，统一社会信用代码124200007327032970，财政预算代码204041。主要职责是承担义务教育，为水果湖地区居民子女提供教育机会，为高一级学校输送合格人才。

(二)部门预算单位构成

我校位于武汉市武昌区八一路 5号，截止到 2020 年 12月 底，人员编制 91人，教职工总人数11 9 人（在编教职工 85 人，退休人员 25 人，长期聘用人员 9人），在校学生 1031 人。学校占地 18131.27㎡，教学及办公用房屋及建筑物18 220.59 ㎡。 学校内设办公室，教务室，总务室等职能机构，工会团队等群团组织机构健全，义务教育学段按规范开设。

二、 2021年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入 3537.20 万元。其中：财政拨款收入 3457.20 万元，占预算收入的 97.74 %；其他收入 80.00 万元，占预算收入的 2.26 %。

2021年部门预算支出 3537.20 万元。其中：基本支出 2537.20 万元，占总支出的 71.73 %；项目支出 1000.00 万元，占总支出的 28.27 %。按支出功能分类：教育 3300.95 万元，占总支出的 93.32 %；社会保障和就业 200.63 万元，占总支出的 5.67 %；医疗卫生 35.62 万元，占总支出的 1.01 %。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1.收支预算安排情况

2021年部门预算收入总额 3537.20 万元，比上年 减少 2270.81 万元， 降 幅 39.10 % ，原因在于 2020年部门预算 收入总额 中有 上年结余（转） 2910.79 万元 ，为学校运动场建设项目经费 。其中：财政拨款收入 3457.20 万元，比上年 增加 664.98 万元， 增 幅 23.82 % ，主要原因在于 2021年部门预算中 有学校运动场建设项目经费 600万 ;其他收入 80.00 万元，比上年 增加 80.00 万元， 增 幅 0.00 % ，原因在于 2021年部门预算中80.00万为城乡义务教育补助经费 ；上年结余（转） 0.00 万元，比上年 减少 2910.79 万元， 降幅 100.00 % ，原因在于 2020年预算中 上年结余（转） 为学校运动场建设项目经费， 2019年未使用完，结转到2020年使用，而2020年相关建设经费已使用完毕，2021年无 上年结余（转）。

2021年部门预算支出总额 3537.20 万元，比上年 减少 2270.81 万元， 降 幅 39.10 % ，主要原因在于 2020年部门预算 收入总额 中有 上年结余（转） 2910.79 万元 ，为学校运动场建设项目经费 。其中：基本支出 2537.20 万元，比上年 减少 360.02 万元， 降幅 12.43 % ，主要原因在于基本支出里面的商品和服务支出减少较大，特别是 2020年预算中 因学校需求，安排了学校校园文化建设提档升级，艺术教室维修、实验楼廊道文化设计等相关维修费 230.60万元 ；项目支出 1000 万元，比上年 减少 1910.79 万元， 降 幅 65.65 % ，原因在于 2020年预算中 上年结余（转） 学校运动场建设项目经费 2910.79万元，而2020年相关建设经费已使用完毕，2021年无 上年结余（转） ,2021年项目经费仅有学校运动场建设项目600.00万元及智慧校园建设400.00万元 。

2.财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额 3457.20 万元，比上年 减少 2245.81 万元。其中：本年收入 3457.20 元，比上年 增加 664.98 万元；上年结转 0.00 万元，比上年 减少 2910.79 万元。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额 3457.20 万元，比上年 减少 2245.81 万元。其中：基本支出 2457.20 万元，比上年 减少 335.02 万元， 降 幅 12.00 %；项目支出 1000.00 万元，比上年 减少 1910.79 万元， 降 幅 65.65 %。

3. 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年部门安排机关运行经费 228.41 万元，比上年 减少 133.54 万元 ，降幅 36.89%，主要原因在于2020年预算 因学校需求，学校校园文化建设提档升级，艺术教室维修、实验楼廊道文化设计等相关维修费增加，学校标准化建设，信息化设备维修，校舍照明改造，智慧物联网云机房改造等相关维修费增加，安排维修费合计 230.60万元，2021年维修费大幅减少 。 其中： 办公费 6.00万元、印刷费4.00万元、水费10.00万元、电费15.00万元、 邮电费 2.08 万元、物业管理费 36.00 万元、差旅费 4.00 万元、 维修（护）费 13.00万、 租赁费 0.50 万元、公务接待费 0. 10 万元 、 专用材料费 10.15万元、 劳务费 10.00 万元、 委托业务费 5.00万元、 工会经费 33.50 万元、福利费 55.28 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他交通费用 1.50 万元 、 其他商品和服务支出 21.50万元。

4.“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费 0.90 万元，比上年 减少 0.42 万元，主要原因是 按照政策要求压缩 “三公经费”支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 比上年降 幅 0.00 %；公务接待费 0.10 万元， 降 幅 33.33 %；公车用车购置及运行费 0.80 万元， 降 幅 31.62 %。

5.政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年 单位 预算共安排政府采购预算 1044.00 万元， 降 幅 70.08 % ,主要减少原因在于学校运动场建设项目，此项目建设经费2020年预算数为2910.79万元，而2021年预算只有600.00万元。

三、 国有资产占用情况及政府债务情况

2020年末，我校资产总计7446.48万元。流动资产为235.40万元，较上年减少114.53万元，占资产总额的3.16%，主要为银行存款和之前垫付的未进社保的部分退休人员的退休费。固定资产为原值7949.20万元，较2019年末增加了260.89万元，净值5072.10万元，占资产总额的68.11%。2020年末无形资产为原值74.13万元，较2019年末增加了48.01万元，净值31.17万元，占资产总额的0.42%。在建工程2107.82万元，较2019年末增加2018.61万元，占资产总额28.31%。固定资产中房屋原值6692.14万元，占固定资产原值的84.19%，车辆原值13.44万元，占固定资产原值的0.17%。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 2020年固定资产配置总额为260.89万元，其中房屋82.41万元。购买软件增加无形资产48.01万元。资产处置0万元。资产出租临八一路综合楼部分房屋面积842.1平方米，资产收益在扣除各项税费后为35.17万元，全部上缴国库。

政府债务情况 无。

四 、 预算绩效目标

全面提升学校教育教学水平，创新教学方式，实现信息化教学和个性化学习的常态化。基本建成以国家教育现代化发展目标相适应的教育管理和服务体系；促进学生全面发展；基本形成信息技术与教育融合创新发展；实现我校 “有国际影响，省内一流，国内先进”的发展目标。

为解决我校运动场破损出现的安全隐患及雨雪天气不能上体育课的问题和教师停车难等问题，根据《省发改委关于湖北省水果湖第二中学运动场改造项目建议书的批复（鄂发改审批 [2018]61号）、项目可行性研究报告的批复（鄂发改审批服务[2018]268号）及项目初步设计的批复（鄂发改审批服务[2019]336号）安排学校运动场建设项目资金600.00万元。

根据国家教育信息化十年发展规划（ 2011-2020年）》及《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》的有关要求并湖北省教育厅党组召开关于省直五所学校信息化建设的办公会、专题会的精神，结合我校信息化建设的实际需要,安排智慧校园建设项目400.00万资金，其中商品和服务支出52.00万元（含邮电费32.00万元、委托业务费20.00万元），其他资本性支出348.00万元（信息网络及软件购置更新348.00万元）。

五、 2021年部门预算表

湖北省水果湖第二中学2021年部门预算公开表.xls

六、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）： 省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入： 事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入： 填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务： 反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委派驻纪检组专项工作经费支出。

2.教育： 反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业： 反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4.医疗卫生： 反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴： 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金： 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.其他社会保障缴费： 反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5.绩效工资： 反映事业单位工作人员的绩效工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费： 反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7.职业年金缴费： 反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8.其他工资福利支出： 反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.办公费： 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.印刷费： 反映单位的印刷费支出。

11.水电费： 反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12.邮电费： 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.物业管理费： 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14.差旅费： 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15、因公出国（境）费用： 反映单位工作人员出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16.维修(护)费： 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.租赁费： 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18.会议费： 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费： 反映除因公出国（境）培训费以外的 ,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20.公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

21.专用材料费： 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22.劳务费： 反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23.委托业务费： 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.工会经费： 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费： 反映单位按规定提取的职工福利费。

26.公务用车运行维护费： 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27.其他交通费用： 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28.其他商品和服务支出。 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29.离休费： 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30.退休费： 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31.生活补助： 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32.其他对个人和家庭的补助支出： 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33.信息网络及软件购置更新： 反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34.办公设备购置： 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35.其他资本性支出： 反映上述科目中未包括的资本性支出。